中公高科: 关于中公高科养护科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 世界百事通

       关于中公高科养护科技股份有限公司

(相关资料图)

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录

委托单位：中公高科养护科技股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85665129

附表 2

                           关于中公高科养护科技股份有限公司

                                                                                                             单位：元

                占用方与上   上市公司                  2022 年度占用      2022 年度占     2022 年度偿                      占用

非经营性资   资金占用方                  2022 年期初占                                                 2022 年期末占            占用性

                市公司的关   核算的会                  累计发生金额         用资金的利        还累计发生金                        形成

 金占用     名称                     用资金余额                                                     用资金余额                质

                 联关系    计科目                    (不含利息)         息(如有)           额                         原因

现大股东及   无                                                                                                     非经营

其附属企业                                                                                                         性占用

  小计        /     /       /                                                                              /     /

                往来方与上   上市公司                  2022 年度往来      2022 年度往     2022 年度偿                      往来

其他关联资   资金往来方                  2022 年期初往                                                 2022 年期末往            往来性

                市公司的关   核算的会                  累计发生金额         来资金的利        还累计发生金                        形成

 金往来     名称                     来资金余额                                                     来资金余额                质

                  系     计科目                   （不含利息）         息（如有）            额                         原因

大股东及其   中路高科交                                                                                                经营性

                控股股东、

附属企业    通检测检验                                                                                                往来

                实际控制人   应收账款   9,046,024.68   2,033,548.47                6,678,743.64   4,400,829.51

        认证有限公

                的附属企业

        司

大股东及其   北京公科固   控股股东、

                                                                                                             经营性

附属企业    桥技术有限   实际控制人   应收账款   2,846,828.00                                              2,846,828.00

                                                                                                             往来

        公司      的附属企业

大股东及其   北京新桥技   控股股东、

                                                                                                             经营性

附属企业    术发展有限   实际控制人   应收账款    288,496.40                                                288,496.40

                                                                                                             往来

        公司      的附属企业

上市公司的   北京市路兴                                                                                                非经营

                上市公司的   其他应收

子公司及其   公路新技术                                 2,000,000.00    24,700.00                  2,024,700.00        性往来

                附属企业     款

附属企业    有限公司

其他关联方   中公诚科    联营企业    应收账款   1,844,328.20    245,000.00                  564,328.20    1,525,000.00        经营性

及其附属企   （吉林）工                                                                                           往来

业       程咨询有限

        公司

其他关联方   北京路桥瑞

                                                                                                        经营性

及其附属企   通科技发展   参股公司   应收账款      86,400.00                                 86,400.00               -

                                                                                                        往来

业       有限公司

  总计       /     /      /     14,112,077.28   4,278,548.47   24,700.00   7,329,471.84   11,085,853.91

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