一代版本一代神！公募“中考状元”将揭晓，基金大神“解题”思路曝光-环球热点评

公募基金2023年的“中考”即将“放榜”。

面对远比往年要“难”的“卷子”，业内的数千名参考基金经理，奋战完倒春寒又奋战酷暑，只为了给份更出色的卷子。

而今年果然又有“大神”给出神奇“解题思路”，拿下惊人“成绩”。

【资料图】

根据WIND资讯的统计，截至最新基金净值（6月21日），年内有多位基金经理拿下60%以上的战绩，最高者甚至达到78%，大大超越同期宽基指数近乎“平局”的表现。

而且，其中不乏“名不见经传”的后期之秀，耕耘多年的资深干才，以及大平台上孵化的年轻才俊。

他（她）们用各个不同的组合，各自打通了通往“罗马”的大道，也彰显了A股市场的投资深度和机会广度。

“娱乐至上”，游戏强棒

除去诺德的周建胜，和东吴的刘元海外，银华基金的唐能（下图）是2023年上半年人气“第三高”的基金经理。

而且，他也很有机会再“上一层楼”。

截至6月21日，银华体育文化基金年内净值涨幅超过72%，位居主动偏股基金的前三位（choice统计），且距离之前的2只基金非常接近。

它的背后“操盘手”唐能是个“很低调”的人，也是个让人愿意多琢磨下的投资经理。

他2009年9月加盟银华基金，曾任行业研究员、基金经理助理职务，近年逐步成长为银华十一个投资小组负责人之一。

唐能的“胃口”十分广泛庞杂：

他旗下既有2015年就开始管理的银华和谐，2018年开始管理的银华瑞泰，也有不少专题和行业性基金。比如，2019年后，他陆续管理了银华科创主题基金和银华科技创新基金。

而唐能在2023年给出的“解题思路”也很直接：重仓游戏。

他旗下业绩最出色的银华体育文化，1季报十大重仓股中有6个游戏股（申万二级行业分类）。

一眼看上去，都是“玩玩乐乐”，煞是喜人。

唐能此前仅有的几篇访谈中曾讲到了他构建成长池的最重要的两个标准：

一是选“世界改变不了的公司”。

二是选“可以引领时代的公司”，未来三年增速要很快。

不知道，游戏股是否是他心目中可以引领时代的公司？

软件+AI，投资”至爱”

和“娱乐当家”的唐能不同，广发电子信息的冯骋（下图）给出了另一个“解题思路”：重仓软件和办公领域。

显然，他更信奉“努力改变命运”的工作精神。

统计显示，广发电子信息传媒产业精选1季末的重仓股主要在IT服务、出版、软件开放、半导体、计算机设备等领域。

和唐能的个股不同，广发电子信息1季度涨幅最强的是寒武纪、此外360等的涨幅也超过150%。

他在1季报中提到，一季度仍坚持自上而下地选择市场表现较强的细分方向进行配置，同时维持此前的行业龙头配置策略，力争在有大产业机会时及时把握，在强赛道中重点聚焦有核心竞争力、能够持续快速成长的优质公司。

现在看，他最看重的强赛道可能是“AI”。

一寸“硬”，一寸强

这边厢冯骋沉醉在“软件+Ai”中不可“自拔”，那边周德生（下图）沉迷于硬件，同样不愿“乐不思蜀”。

他“跻身”年内领跑者团队的过程更富于戏剧性。

2月份上岗、3月份发力，年中不到也把业绩冲上了60%+，真是“快枪手”。

看下图的K线走势可以发现，他管理的国融融盛龙头严选，2月份后明显走强，到最新（6月21日）净值涨幅已经打到了62%。

周德生在国融基金算“半路出家”，否极泰来。

他2014年7月至2016年4月任国联证券股份研究员、2016年5月至2017年9月任国金证券上海投资咨询分公司研究助理。2017年10月，他加入凯石基金，之后苦干近3年，2020年正式成为了基金经理，直至2021年卸任。

不过，他陆陆续续管理的过的几只凯石的公募产品日后都先后被清算，这种经历算非常个特别的。

后面的故事大家都看到了。

2023年2月，周德生在国融接手了两只基金。一只国融融盛龙头严选，由周德生单独管理；一只国融融银，与贾雨璇共同管理。两只基金也出现了完全不同的净值走势。

他单独管理的国融融盛龙头严选基金业绩尤其靠前。最新的1季报中十大重仓股主要以半导体个股为主。

国融融盛龙头严选2023年1季报里提到，2022年三季度开始将配置重心布局在半导体、计算机等行业中的优质龙头，精选估值合理、有业绩支撑的光伏龙头和部分估值被低估的通讯公司。

或许，周德生在长期的投资经历中，逐渐认识到了“硬”的厉害。

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(责任编辑：黄俊飞)

一代版本一代神！公募“中考状元”将揭晓，基金大神“解题”思路曝光-环球热点评

时间：2023-06-26 05:02:02来源 : 华尔街见闻

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一寸“硬”，一寸强

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